Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, pay sahipliğinin belirlenmesi ve ödeme sırası SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslara bağlanacak. Teklif, kapsam dışındaki diğer yatırım fonları için genel ve sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmayacak. Süreçte yatırımcıların ortak menfaatinin ve fon varlıklarının korunması esas alınacak.
Tasfiye Sürecini SPK Yönetecek
SPK, fon varlıklarının satış yöntemlerine ve gerektiğinde Borsa dışında satışa onay verebilecek. Borsada oluşan fiyatın gerçek değeri yansıtmadığı veya süreci geciktirdiği hallerde geri alım, hakim ortağa satış ve toptan satış gibi yöntemler kullanılabilecek. Tasfiye gelirlerinden zorunlu yönetim ve tasfiye giderleri düşüldükten sonra kalan tutar tasfiye malvarlığına dahil edilecek.
Pay Sahipliği Kayıtlarla Belirlenecek
Fon pay sahipliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat sağlanarak fon ve hesap bazında tespit edilecek. MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, bankalar ve ilgili kamu kurumları uygulama için gerekli bilgi ve belgeleri SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi veya TMSF’ye sunacak.
Ara Ödeme Sınırı Getirildi
Dağıtılabilir nakdin toplam tutarı karşılamaması halinde net yatırım tutarı endeksleme yöntemiyle hesaplanacak. Kurulun belirlediği fonlarda net yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutar kadar, daha yüksek yatırımı bulunanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Nihai ödeme tasfiye sonucunda oluşan bakiyeye göre belirlenecek.
